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湖州市人民政府国有资产监督管理委员会 (汇总)2016年度部门决算
发布日期:2017-09-29   字体:【

一、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下称市国资委)概况

(一)主要职能

1.依照国家法律、法规和有关规定履行出资人职责。

2.贯彻执行有关国有资产法律、法规、政策,研究制订我市经营性、部分事业类经营性国有资产监督、管理、营运的制度和办法。

3.制订国有经济布局调整的战略规划和发展目标,指导推进国有企事业单位产权制度改革。

4.管理、选派和更换国有资产监管企业的董事、监事和财务总监。

5.指导监管对象清产核资,制定各类国有资产营运机构、控股企业的国有资产保值增值考核办法、指标,考核国有资产营运机构、控股企业的营运业绩,依照有关规定决定对各营运机构、控股企业国有产权代表的奖惩。

6.审核、决定、批准国有资产营运机构的设立、分立、合并、变更等重大事项。重大项目报市政府批准。

7.负责经营性、部分事业类经营性国有资产日常基础管理工作,指导监管国有产权交易。负责国有资产收益收缴,并对国有资产收益进行预算管理。

8.负责对县、区国有资产监督管理机构进行指导和监督。

9.承办市政府和上级国有资产监督管理机构交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,市国资委(汇总)部门决算包括:本级决算、所属湖州市市属国有企业监事服务中心和湖州市国有资产财务管理办公室单位决算。

二、市国资委(汇总)2016年部门决算公开表

详见附表。

三、市国资委(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

市国资委(汇总)2016年度收入决算1,031.13万元,其中:本年收入1,031.13万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1,031.13万元(其中,一般公共预算1,031.13万元,占总收入100%)。

(二)支出决算总体情况

市国资委(汇总)2016年度支出决算940.73万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出89.72万元、医疗卫生与计划生育支出33.12万元、资源勘探信息等支出817.89万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出794万元,日常公用支出47.64万元,项目支出99.08万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出940.73万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

市国资委(汇总)2016年年初预算为880.34万元,2016年一般公共预算当年拨款1,031.13万元,完成年初预算的117.13%,主要是因为根据国家统一部署调整工作人员基本工资和保险、增加离休人员离休费等增加的人员经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出89.72万元,占8.70%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出33.12万元,占3.21%;资源勘探信息等支出(类)支出908.29万元,占88.09%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为47.41万元,2016年决算为30.96万元,完成年初预算的65.3%,决算数小于预算数的主要原因是决算时该功能分类科目划分为三个项目,除该项目外还用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项)的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为41.97万元,决算数大于预算数的主要原因一是行政单位从2014年10月起实行养老保险制度,在2016年年底进行养老保险清算,上缴(含补缴以前年度)养老保险,财政追加行政单位养老保险;二是事业单位从2014年10月起进行原养老保险制度清算,2016年按增资后的工资基数扣缴养老保险(含补缴以前年度),财政追加事业单位养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为16.79万元,决算数大于预算数的主要原因是配合机关事业单位养老制度改革,从2014年10月起实行职业年金制度,2016年机关事业单位上缴职业年金(含补缴以前年度),年中预算调整后追加职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为15.1万元,2016年决算为15.1万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为18.02万元,2016年决算为18.02万元,完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。2016年年初预算为290.48万元,2016年决算为381.86万元,完成年初预算的131.46%,决算数大于预算数的主要原因是2016年根据国家统一部署调整机关工作人员基本工资标准、增加机关离休人员离休费而增加的人员支出。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为105万元,2016年决算为105万元,完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。2016年年初预算为404.33万元,2016年决算为421.43 万元,完成年初预算的104.23%,决算数大于预算数的主要原因是2016年根据国家统一部署调整事业单位工作人员基本工资标准而增加的人员支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

市国资委(汇总)2016年一般公共预算基本支出841.64万元,其中:

人员支出794.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用支出47.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2016年没有安排人员出国,全年无出国经费。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.25万元,比上年决算数1.39万元下降82.01%。主要用于接待其他城市国资委前来调研、考察,协助其他单位进行业务洽谈、工作对接等支出。减少的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定,加强党风廉政建设,厉行节约,制止浪费,取消不必要的公务宴请,压缩公务接待支出。全年国内公务接待3批次,30人次,共0.25万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.13万元,比上年决算数16.73万元下降45.43%。其中,公务用车运行维护费支出9.13万元,主要用于国有资产管理、培训、会议等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,制止浪费,严格执行车辆使用规定,实行公务车辆单车核算制度;严格执行车辆定点加油、定点修理等制度,加上报废2辆公务用车,大大压缩公务用车运行费。2016年度,委本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,比上年减少2辆,减少的原因是委本级报废2辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度委本级机关运行经费一般公共预算支出24.56万元,比上年度减少7.49万元,下降23.37%,主要原因是办公设备购置、办公费、差旅费、福利费等支出减少。

2.政府采购支出情况

2016年度委本级及所属各单位政府采购支出总额22.64万元,其中:政府采购货物支出20.64万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额22.58万元,占政府采购支出总额的99.73%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,委本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

4.部门预算绩效情况

2016年度委本级专项业务费、信息传输经费、办公楼维护及保安经费、国有企业有关人员培训费/招商引资费、审计专项经费、派驻纪检机构工作经费6个项目,下属事业单位资产处置专项经费、房屋维修费、董监事/资产管理师等培训费、财务总监经费和业务费5个项目总计11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算188万元,实际支出99.08万元。

绩效评价结果显示,办公楼维护及保安经费、国有企业有关人员培训费/招商引资费、派驻纪检机构工作经费、审计专项经费等四个项目实施的政策依据充分,目标设定明确且做到具体分解落实,项目资金到位及时,资金管理使用规范,会计信息真实、及时、完整,项目成效显著。项目目标完成率达到100%,上述四个项目评价为优秀。

专项业务费、信息传输经费、董监事/资产管理师等培训费、房屋维修费、财务总监经费和业务费6个项目实施的政策依据充分,目标设定明确且做到具体分解落实,项目资金管理使用规范,项目的执行率从9.71%到66.82%。有些项目是因客观原因造成执行率偏低,如信息传输经费,因办公楼搬迁,将部分工作结转下年;财务总监经费,因财务总监离职致使结余较多。这些项目虽然执行率不是很高,但都取得了一定成效,保证了工作的正常开展。上述六个项目评价为良好。

资产处置专项经费因下属单位职能调整而未实施,全年未发生支出。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    9.医疗卫生与计划生育支出(类)-医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    10.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    11、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置顶级科目的其他项目支出。
    12、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

 

湖州市人民政府国有资产监督管理委员会

2017年9月28日




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